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    私募10月加倉意愿升溫 近四成維持高倉位

     

      面對開門紅的10月市場,各大私募如何看待?他們在倉位上將進行怎樣的調整?他們看好的行業有著怎樣的變化?

      “銀十”行情有望成真

      參與私募排排網10月私募調查的私募對后市表現出更多信心。調查結果顯示,高達44%的私募對后市持看漲態度,其中高達12%的私募對后市持極度樂觀的態度;看平后市的私募仍然占比最多,達到46%,但較上月數據有一定幅度下降;看跌后市的私募較上月有明顯下降,僅為10%。

      不少私募表達了對于后市的看法。

      信普資產投資總監毛君岳認為,10月將迎來上漲行情,A股權重藍籌被低估,市場經過幾輪下跌,藍籌股處于低估狀態,特別是金融股的價值會在深港通實施后進一步凸顯。

      廣金投資柳楊表示,從長期來看,流動性仍然寬松,股市是一個蓄水池,而且國家需要把資金往這方面引;從短期來看,股市從5000多點跌下來,迄今已經下跌50%至60%,調整的時間也有1年多,調整的時間和空間比較充裕。另外,2600點至2800點應該是經歷了千錘百煉,這個位置市場一直沒跌下去,體現了足夠的韌性。中證公司顯示連續4個月空倉的賬戶每個月都在大幅增加,已經超過了總賬戶的50%以上,這意味著大多數散戶已經空倉。這一數據意義重大:意味著市場沒有太多拋壓,市場一旦上漲,大家都有錢來買股票。相對而言,機會大于風險。從歷史來看,不論哪一年的行情,再熊的年份都會有一波行情,今年從熔斷到現在一直沒有像樣的表現。

      加倉意愿升溫

      雖然私募對10月行情看好,但表現在倉位上的調整并不明顯,或許與長期的震蕩行情相關,私募普遍較為謹慎。數據顯示,計劃在10月進行加倉操作的私募占比為26%;將繼續維持倉位不變的私募占據最高比例,達到56%;計劃進行減倉操作的私募占比達到18%,較上月數據有較大幅度下降。

      在具體倉位布局上,9月維持空倉運行的私募機構占比達到6%;倉位維持在0-20%之間的私募機構占比達到20%;倉位維持在30%-50%的私募機構占比最多,達到44%,這意味著在9月市場震蕩下行的情況下,高達七成的私募都十分謹慎;倉位維持在60%-80%的私募機構占比為12%;保持重倉運行,即倉位占比高達80%以上的私募占比達到18%,這或許可以理解為部分私募對“金九”行情抱有期待,因而在操作上表現得較為大膽。

      在10月市場情緒轉暖的情況下,各大私募在倉位上的布局做出一定幅度的調整,小部分私募依然表現得較為謹慎,認為10月不是進場的好時機,因此選擇空倉應對,這一比例達到10%,較上月略有增長;計劃10月將倉位調整至0%-20%的私募機構占比略有下降,達到16%;計劃在10月將倉位調整至30%-50%的私募機構下降至36%;計劃在10月將倉位調整至60%-80%的私募機構占比則升至20%;計劃維持重倉(倉位達到80%以上)的私募機構占比達到18%??梢?,在對10月行情轉暖的情緒支撐下,不少私募在倉位上布局表現得更為積極。

      看好醫藥生物和有色

      調查結果顯示,10月在私募排排網被調查的28個申萬一級行業中,私募對后市看好的行業主要集中在非銀金屬、醫藥生物、銀行、電子、鋼鐵、有色金屬、休閑服務、汽車、電氣設備等行業。

      中子星楊炎臨看好與供給側改革相關的煤炭、鋼鐵及有色行業,與一帶一路概念相關的機械行業和與PPP項目概念掛鉤公用事業(2254.936, -0.68, -0.03%)及環保行業等。此外他關注消費升級板塊,智能家居有可能成為今年的一大亮點。  信普資產投資總監毛君岳看好的行業首選被低估的金融,包括銀行和非銀金融,而電氣設備跌幅很深,也應該會存在一定的機會。

      廣金投資柳楊看好醫療生物行業和集成電路等領域。醫藥股在這幾年由于利空不斷一直處于估值底端,但是實際上里面還有許多優質公司。隨著醫藥公司的轉型和疫苗招標體制改革,未來更多擁有競爭力、差異性品質的優秀企業會脫穎而出。集成電路等領域是國家花大力氣扶持的行業,擁有發展機會。此外,像寵物醫院、輔助生殖等新興服務行業也是廣金看好的增長機會。

      聚灃資本余愛斌主要看好兩個方向,一是低估值的藍籌、基本面比較好、未來有增長空間的板塊,比如今年的汽車、家電等;二是依賴技術變革的新興產業和技術板塊等領域,比如互聯網、傳媒、IT和電子板塊的個股機會。

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