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前三季度新三板私募基金成立約500只 同比大幅下滑

  與公募基金及子公司管理的產品、券商集合資產管理計劃等相比,私募無疑是新三板市場投資機構的主力軍。隨著私募作為新三板做市商相關政策的推出,新三板私募基金產品的生存現狀更是引發市場廣泛關注。

  前三季度近500只

  新三板私募基金成立

  據統計數據顯示,截至9月30日,市場上共有1700多只新三板私募基金產品。今年前三季度共有492只新三板私募基金成立,去年同期共成立893只。從具體成立情況看,成立數量呈每季度遞減的趨勢。其中,今年一季度成立258只,二季度成立171只,三季度成立63只,從上述數據可以看出,新三板私募基金成立的爆發期集中在一季度。從去年前三季度看,新三板私募基金成立的爆發期集中在二季度,共成立484只,一季度和三季度分別成立101只和308只。

  無獨有偶,數據顯示,今年前三季度,新三板融資規模也呈現逐季下滑趨勢。其中,一季度有883家企業實施完成了891次增發,募資總額425.95億元,二季度有743家企業實施完成745次增發,募資總額297.23億元,三季度有488家企業實施完成490次增發,募資總額為216.39億元。

  業內人士認為,新三板基金產品的成立和定增表現出一致性遇冷,主要受到新三板二級市場表現疲軟,以及退出渠道不暢所致。

  今年成立的新產品

  也有業績黑馬

  統計數據顯示,有數據統計的最新凈值公布日為9月23日的新三板私募基金產品有335只,其中成立以來收益率超過30%的有26只,超過50%的有14只。

  上海理成資產旗下的理成風景1號,成立以來的累計收益率為335.09%,該產品成立于2008年9月10日,由程義全掌管,過去一年該產品收益率為26.73%;北京尊嘉資產旗下的尊嘉新盈沖,成立以來的累計收益率為196.93%,該產品成立于2014年10月23日,由宋炳山掌管,過去一年該產品收益率為47.4%;上海少藪派投資管理有限公司的少數派5號,成立以來的收益率為147.57%,該產品成立于2015年11月13日。此外,深圳市一二資本旗下的一二資本1期、深圳尚誠壹品資產旗下的尚誠壹品豐年定增1號、寧波市南方?;圪Y產旗下的南方?;?號成立以來的收益率均超過100%,值得一提的是,這三只產品中前兩只均是今年成立的新產品。此外,成立于2015年4月24日的南方?;?號,過去一年的收益率曾高達210.09%。

  近四成產品  虧損幅度超過20%的產品有23只,其中,成立于2015年6月15日的盈舞1期虧損幅度最大,成立以來虧損67.4%,過去一年虧損50.53%;成立于2015年3月20日的東方-乾朗金石成長和成立于2015年4月2日的國華匯金100分層指數1號成立以來的虧損幅度也都超過50%,分別為56.23%和50.8%。

  空倉或輕倉

  據記者統計,在335只可統計的私募新三板基金產品中,凈值增長率介于

  -5%到5%之間的,就有128個,占比近40%,這128只產品平均凈值增長率只有0.17%,可以看出持有空倉或輕倉策略的基金產品仍不在少數。而與此同時,新三板做市指數已從今年1月4日的高點1442點,跌破1100點,近期連續多日收紅,但相較年初已跌逾20%。

  目前,新三板基金的投資方式主要有兩種:一是投資于掛牌前公司,類似于傳統投資Pre-IPO企業的私募股權投資基金,二是投資于已掛牌公司,新三板基金多通過參與掛牌公司定向增發的方式,對掛牌公司進行投資。

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